Для новичков и неопытных трейдеров это сложная концепция, которой нужно придерживаться и учиться, и она будет очень полезна для вашей торговли. Никогда не продавайте, когда цена растет, и никогда не покупайте, когда цена снижается. Продавайте только тогда, когда цена уже падает, и покупайте только когда цена растет. При условии, что объемы торгов начинают снижаться, необходимо фиксировать прибыль, закрывая позицию.
Нужно отметить, что уровень поддержки – это та область, которая находится ниже текущей рыночной цены. В таком случае не следует ждать пробой, так как цена с большой вероятностью или отскочит, или остановится (перейдет в консолидацию). На рынке непосредственно перед истинным пробоем сделки и заявки оппонентов движения будут минимальны. Крупные сделки в сторону истинного пробоя двигают цену в соответствующую сторону. Все перечисленные паттерны формируются, когда цена движется определенным образом. Они могут открывать длинные позиции, или закрывать короткие.
Преимущества/недостатки Использования Пробойных Систем Торгов
Рекомендуется в процессе обращать внимание на то, какой размер присутствует у этой свечи. В том случае, когда пробой линии сопротивления сопровождается свечкой с очень малым телом, которая прокалывает ценовую отметку, это может указывать на слабости цены, ее несостоятельность. Позднее уровень сопротивления становится той линией, которую принято отмечать на графиках. Еще их активно используют для установки точек входа или уровней стоп -лосса. Причина в том, что цена может развернуться, что приведет к убыткам.
А рынок спокойно себе восстанавливается и двигается по тренду. Поэтому одной из целью трейдера должно быть понимание психологии ложных пробоев. Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен.
Тенденции также являются уровнями поддержки (восходящий тренд) и сопротивления (нисходящий тренд). Давайте посмотрим, что делать и как торговать при ложном прорыве уровня поддержки или сопротивления. На графике ниже показаны ложные пробои от границ торгового диапазона валютных пар Forex.
Как Торговать
А рынок незаметно восстанавливается и движется по тренду, поэтому одной из целей трейдеров должно быть понимание психологии ложных прорывов. В случае ложного пробоя можно наблюдать, как происходит продвижение цены выше уровня сопротивления и одновременно ниже уровня поддержки. Ложный пробой происходит, когда цена движется через определенный уровень поддержки или сопротивления, но не имеет достаточного импульса, чтобы сохранить свое направление. Так как некоторые трейдеры стремятся установить позиции, когда пробой происходит, в его направлении, они могут решить закрыть эти сделки, если пробой терпит неудачу. После определения направления тренда и некоторого времени нахождения цены в нем, происходит пробой восходящей тенденции вниз.
Новичку в мире трейдинга здесь может показаться некоторое противоречие. Где же она истина, если одни на пробой торгуют, а другие на отскок? А я вам больше скажу, и те и другие умудряются зарабатывать при этом деньги.
Как Торговать Пробои, Разработка Стратегии
Человек с их помощью узнает, как правильно и своевременно использовать стоп-лосс или фиксировать прибыль. Также нужно учитывать, что в этот же период цены будут начинать расти. Одновременно с этим отмечается снижение давления со стороны продавцов. Причина в том, что они не могут закрепиться под уровнем, для того, чтобы продолжить движение цен вниз.
Также может быть дефицит продавцов, которые бы смогли своими действиями обеспечить достаточную ликвидность и ценовое движение непосредственно в сторону пробоя. Каждый последующий откат от линии сопротивления меньше предыдущего. Это хороший момент для входа в сделку с близким стопом — за минимумом (максимумом) дневной свечи или ближайшим локальным экстремумом.
Сигналы средней силы можно рассматривать только в тех случаях, когда они подтверждаются какими либо другими факторами (например, тем же ростом объёмов по мере пробоя). А сигналы слабой силы либо не рассматривать вовсе, либо искать их подтверждения на графиках больших таймфреймов (подробнее об этом читайте ниже). https://boriscooper.org/ Когда рынок развернется, заявка сработает, и игрок окажется в ловушке. Отношение потенциальной прибыли и убытка окажется не в пользу трейдера. Всегда необходимо дождаться отката к силовому уровню и сигнала на продолжение движения. Большинство из этих ошибок неразрывно связаны с попаданием в ложный прорыв.
Как мы видим, это произошло позже, при третьем и четвертом касании произошли ложные прорывы и цена продолжила следовать за трендом, эти места отмечены красными стрелками. Ну, пятое касание было настоящим прорывом, цена пробила линию, вернулась на нее, чтобы наклониться, и ушла в другом направлении, этот момент отмечен зеленой стрелкой. Затем, после ложного прорыва, график цены может внезапно начать движение в противоположном направлении, поэтому защитный стоп-лосс необходимо разместить рядом с точкой открытия позиции. Рынок должен знать, как определить ложный пробой уровня, или реальный, еще до момента их наступления. Это требуется для того чтобы своевременно выбрать стратегию, а также зафиксировать показатели прибыли или снизить вероятность ухода в минус.
Психология Ложных Пробоев
Главный минус – создание напряженной психологической ситуации. В результате многие трейдеры совершают ошибки, которые приводят к возникновению убыточных сделок. Пробой уровня по стакану от точки входа должен выполняться, если присутствует скопление большой плотности. Входить в рамках по стакану по этой стратегии рекомендуется в том случае, если ложный пробой уровня от нее осталось около 25%. На этом этапе многие трейдеры допускают ошибку, которая выражается в том, что они сразу открывают сделку после того, как будет зафиксировано сопротивление и его последующий пробой. В этом случае имеющая место рыночная обстановка позволит во время определить наиболее удачный момент для осуществления выгодной стратегии.
Более того, многие трейдеры торгуют одновременно и пробой и отскок от сильных уровней поддержки и сопротивления. Навык идентификации неудавшихся пробоев приходит с опытом. Прежде всего следует научиться находить важные линии поддержки и сопротивления.
Лучший способ убедиться, что вы не попали в ловушку ложного прорыва торгового диапазона, — это просто подождать, пока цена выйдет за пределы диапазона и закипит выше (ниже) границы в течение двух или более дней. Если это произойдет, велика вероятность, что цена вышла за пределы диапазона и тренд возобновился. Когда формируется ложный прорыв против преобладающего направления тренда, это хороший сигнал для входа в направление тренда (в данном примере — сделка на продажу). На изображении выше показаны примеры ложных прорывов на рынке с медвежьим трендом.
На самом деле ситуация с ложными пробоями уровней намного проще, чем думают многие люди, столкнувшиеся с ними на практике. Однако, зная основной принцип возникновения этого явления, можно открыть договор вопреки мнению большинства и заработать на этом ощутимую прибыль. На более крупных прорыв, на который уже есть несколько часов, видимо, уже можно считать верным. Однако такие ситуации возникают редко, особенно если само движение началось с очень резкой свечи, размах которой во много раз больше, чем у соседних, например, после каких-то важных новостей. Важно, чтобы свечи были разнонаправленными и чтобы поглощение сильно усиливало сигнал.
Что ж, наконец, давайте узнаем, как правильно торговать на ложных пробоях. Хотя ложные прорывы очень опасны, при правильной торговле риск и прибыль от сделки считаются наиболее прибыльными и наименее рискованными. Пинбары часто работают как поддельные прорывы, а не как подделки.
- Когда цена возвращается выше скользящей цены, вы можете открывать предложения на покупку.
- Кто жадный, и не умеет признавать свои ошибки, путем своевременного закрытия сделки, будет ждать, и нести убытки.
- Затем, после ложного прорыва, график цены может внезапно начать движение в противоположном направлении, поэтому защитный стоп-лосс необходимо разместить рядом с точкой открытия позиции.
- Если же она пробивает уровень поддержки, то происходит открытие коротких и закрытие длинных позиций.
- Эмоциональная торговля обычно предполагает отказ от стратегии.
- Как видите, соотношение между риском и доходностью больше 1 к 2, я бы сказал даже больше 1 к 4, понимаете ли вы теперь красоту ложных вспышек?
Благодаря тому, что большинство игроков начнут фиксацию убытков, почуяв падение, рынок начнёт падать ещё стремительнее. Люди, которые торгуют без четкого плана и не владеют некоторыми простыми настройками AR, на самом деле приходят случайно. В результате они постоянно покупают дорого и продают дешево, а рынок постоянно идет против них, как бы высмеивая их. Бар поглощения и сжатие диапазона обычно не обсуждаются, но происходят часто. После узкого диапазона или медленного тренда цена внезапно сильно движется, и вокруг этого пика срабатывает множество ордеров.
